Ibersol - Tópico Geral
Re: Ibersol
Artista Romeno Escreveu:Dr Tretas Escreveu:Àlvaro Escreveu:O problema é que a Ibersol vende fast food e o fast food não rima com saúde. É barato e vende, mas para mim não é promissora. É global, tudo bem, mas é o único aspecto positivo.
Barato? Já viste quanto custa uma pizza? Pizza barata é em Sarajevo 2€ no restaurante (promoção de Domingo)
Se um dia lá forem é aqui: https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_R ... anton.html
Ja dizia a minha avozinha baratas sao carouchas loool.... Na romenia deve ser 1.5 eur
É bom saber que há que invista com base em pressupostos éticos ou porque gosta ou não de fast-food... ajuda o mr market a funcionar
Quanto a tendências não percebo do assunto mas se fosse de dar uma opinião ou a cotação dá uma forte correção para cima ou tendo em conta o PE e EV/EBITDA ridículos em que anda a negociar é um “sitting duck” pronto a ser adquirido e retirado de bolsa.
Re: Ibersol
Dr Tretas Escreveu:Àlvaro Escreveu:O problema é que a Ibersol vende fast food e o fast food não rima com saúde. É barato e vende, mas para mim não é promissora. É global, tudo bem, mas é o único aspecto positivo.
Barato? Já viste quanto custa uma pizza? Pizza barata é em Sarajevo 2€ no restaurante (promoção de Domingo)
Se um dia lá forem é aqui: https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_R ... anton.html
Ja dizia a minha avozinha baratas sao carouchas loool.... Na romenia deve ser 1.5 eur
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Ibersol
Àlvaro Escreveu:O problema é que a Ibersol vende fast food e o fast food não rima com saúde. É barato e vende, mas para mim não é promissora. É global, tudo bem, mas é o único aspecto positivo.
Barato? Já viste quanto custa uma pizza? Pizza barata é em Sarajevo 2€ no restaurante (promoção de Domingo)
Se um dia lá forem é aqui: https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_R ... anton.html
Re: Ibersol
Vale, tecnicamente também a vejo assim emparedada, mas o maior problema está aqui:
https://life.dn.pt/saude/demencia-teste ... 6zPnObHxrQ
O problema é que a Ibersol vende fast food e o fast food não rima com saúde. É barato e vende, mas para mim não é promissora. É global, tudo bem, mas é o único aspecto positivo.
https://life.dn.pt/saude/demencia-teste ... 6zPnObHxrQ
O problema é que a Ibersol vende fast food e o fast food não rima com saúde. É barato e vende, mas para mim não é promissora. É global, tudo bem, mas é o único aspecto positivo.
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Re: Ibersol "uma opinião"
Este ia ficando atrás.
CumPrim/
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- IBERSOL.diário.!4Dez..png (101.35 KiB) Visualizado 11300 vezes
Eu não sonho, faço planos. (A. S. V.)
"Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar."
José Ortega Y Gasset
Re: Ibersol "uma opinião"
Curiosidades,...
CumPrim/
ValeAquilino
CumPrim/
ValeAquilino
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- IBERSOL.14Dez..png (73.33 KiB) Visualizado 11299 vezes
Eu não sonho, faço planos. (A. S. V.)
"Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar."
José Ortega Y Gasset
Re: Ibersol
rg7803, na verdade estou até surpreendido como se tem aguentado, pois será certamente uma das mais afectadas quando for mais perceptível que Trump não está só envolvido em guerra comercial com China, mas também com a Europa onde tem os seus peões a criar instabilidade com vista à destruição da união europeia. Veremos se consegue aguentar-se.
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Re: Ibersol
Àlvaro Escreveu:rg número, ainda perguntas do que falo? Falo dos Burger King's e dessa tralha toda que só de ouvir falar me dá volta ao estômago.
Acho que estás um bocado baralhado, Álvaro.
A Ibersol (ou outra do género) pode vender junkfood (pizzas, tacos, burgers, etc) e ser muito bem gerida nesse segmento de negócio, e como tal ter uma performance interessante, o que te pode levar a investir, pois tu como trader/investidor vislumbras um potencial ganho ou mais valia num dado horizonte temporal.
Quando falas em "comparação" pensei que estabelecesses uma comparação com outras empresas do mesmo segmento de actividade.
Isso seria uma comparação racional e razoável; comparar a Ibersol com a KFC, a Dunkin Donuts, Wendy´s, Domino's faz sentido.
Dizer que vão cair porque vendem produtos de pouca qualidade é nonsense. Há 5 anos atrás os produtos eram melhores, eram diferentes?
Esse tipo de raciocínio pode afastar-te de boas oportunidades embora eticamente seja aceitável. Eu pessoalmente invisto em tudo, embora tenha amigos que não compram empresas de tabaco, outras empresas de aviação/armamento, ou agricolas como a tipo Monsanto, Bayer, Dow etc.
Bons negócios.
“Buy high, sell higher...”.
Re: Ibersol
rg número, ainda perguntas do que falo? Falo dos Burger King's e dessa tralha toda que só de ouvir falar me dá volta ao estômago.
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Re: Ibersol
Àlvaro Escreveu:Descontado?! O desconto ainda está para vir. Do lado de lá do Atlântico estão a descontar à força toda. A Ibersol tem um problema enorme: a qualidade do que vende. Se é certo que sendo barato atrai clientes, não deixa de ser verdade que compara sempre desfavoravelmente quando comparamos qualidade. E isso, em termos fundamentais, é um enorme problema.
Álvaro mas estás a comparar o quê com o quê?
Quando falas em qualidade comparada estás a falar concretamente do quê, independentemente da opinião relativa ao preço actual da Ibersol?
“Buy high, sell higher...”.
Re: Ibersol
Descontado?! O desconto ainda está para vir. Do lado de lá do Atlântico estão a descontar à força toda. A Ibersol tem um problema enorme: a qualidade do que vende. Se é certo que sendo barato atrai clientes, não deixa de ser verdade que compara sempre desfavoravelmente quando comparamos qualidade. E isso, em termos fundamentais, é um enorme problema.
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Re: Ibersol
Dr Tretas Escreveu:LoneWolf Escreveu:Será por causa destas dúvidas q a acção tem vindo a descer?
"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."
Eu penso que sim. Aparecer um intermediário entre a Ibersol e a Pizza Hut, só por si, já é mau. Mas sendo Espanhol, a coisa ainda fica pior, quase de certeza que farão todos os possíveis para lixar a Ibersol.
Bom nao e, mas sera que o negocio pizza hut a este preco ja nao esta todo descontado na cotacao atual da ibs?
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Ibersol
LoneWolf Escreveu:Será por causa destas dúvidas q a acção tem vindo a descer?
"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."
Eu penso que sim. Aparecer um intermediário entre a Ibersol e a Pizza Hut, só por si, já é mau. Mas sendo Espanhol, a coisa ainda fica pior, quase de certeza que farão todos os possíveis para lixar a Ibersol.
Re: Ibersol
Será por causa destas dúvidas q a acção tem vindo a descer?
"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."
"Em Portugal, a Pizza Hut é uma marca detida pela Ibersol mas, segundo garantiu ao Negócios o presidente da Ibersol, António Pinto de Sousa, os contratos dos mais de 90 restaurantes Pizza Hut em Portugal "não são afectados" pelo acordo."
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... uto_outros
"Bruxelas aprova aliança entre Pizza Hut e Telepizza - O acordo prevê a abertura de mais 1.300 lojas nos próximos anos, a maioria sob a marca Pizza Hut."
"Em Portugal, a Pizza Hut é uma marca detida pela Ibersol mas, segundo garantiu ao Negócios o presidente da Ibersol, António Pinto de Sousa, os contratos dos mais de 90 restaurantes Pizza Hut em Portugal "não são afectados" pelo acordo."
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... uto_outros
Re: Ibersol
Zuckerman Escreveu:Newbie Escreveu:Boas
Valor do Negócio = Enterprise Value sim.
Valor da empresa diria que é o Equity Value;)
Abraço
Julgo que se deveria retirar o valor das ações próprias, ou seja, 10 % da capitalização bolsista.
Just my two cents. ( Quando falamos termos "estrangeiros" as nossas opiniões são mais credíveis...)
Diminuis o numerador e o resultado do EV/EBITDA dá ainda mais baixo, logo mais ridícula fica ainda a cotação atual
Re: Ibersol
Newbie Escreveu:Boas
Valor do Negócio = Enterprise Value sim.
Valor da empresa diria que é o Equity Value;)
Abraço
Julgo que se deveria retirar o valor das ações próprias, ou seja, 10 % da capitalização bolsista.
Just my two cents. ( Quando falamos termos "estrangeiros" as nossas opiniões são mais credíveis...)
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Re: Ibersol
Boas
Valor do Negócio = Enterprise Value sim.
Valor da empresa diria que é o Equity Value;)
Abraço
Valor do Negócio = Enterprise Value sim.
Valor da empresa diria que é o Equity Value;)
Abraço
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Re: Ibersol
Zuckerman Escreveu:Newbie Escreveu:Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x
Está tudo maluquinho.
Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.
O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...
Que valor representa esses 360M? É o Enterprise Value (EV)?
Acho que ele tem em Português
“Valor de empresa”
Re: Ibersol
Newbie Escreveu:Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x
Está tudo maluquinho.
Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.
O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...
Que valor representa esses 360M? É o Enterprise Value (EV)?
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Re: Ibersol
Newbie Escreveu:Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x
Está tudo maluquinho.
Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.
O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...
Deixa gostar mais sobra...
Acho que temos uma bagger onde não pensei encontrar...
Re: Ibersol
Valor de Negócio c. de 360M
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x
Está tudo maluquinho.
Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.
O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...
EBITDA Anualizado provavelmente em torno dos 60M
EV/EBITDA = 6x
Está tudo maluquinho.
Gostava de saber o quê que vão fazer com o acumular de Cash em mais um ano.
O pessoal gosta é de Mota Engil, Raizes e por ai fora...
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Re: Ibersol
manuelfaf Escreveu:Artista Romeno Escreveu:jmatos0808 Escreveu:Nao estou na cotada mas a meu ver, resultados apenas razoaveis. 24M€ de lucros em 9 meses parece-me um pouco fracos ainda para mais com EBITDA a cair e divida de 70M€. Ainda assim concordo que está subvalorizada. Nao sou acionista da empresa
Tem mas e juizo....pa achas que uma empresa com per ajustado de 8 e cara, e que 70m de divida para um lucro anual prai de 30m e muita divida....o ebitda foi o que foi pela renovacao das concessoes em bcn e outros que abrem pro ano ve la bem o ebit....
É super bom, com um capital de 295M e +- 30M lucro ano.
Dá uma olhadela nesta lista. Vê quem tem um PER abaixo de 10.
https://pt.investing.com/stock-screener ... pe_ratio;1
Jeronimo Martins já está com PER abaixo de 10? Mas olha que varias dessas ainda vão ficar com PER abaixo de 7,5 acredita. Mota Engil, Novabase, etc
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Re: Ibersol
Celsius-reloaded Escreveu:F-You money Escreveu:Conforme se previa o lucro aumentou apesar de ter várias concessões por abrir ou a funcionar a meio gás (quando estiverem todas a funcionar a 100% será mais notório a capacidade de gerar cash da empresa)
Mas para quem fala em dívida, racio de alavancagem e coloca em dúvida a capacidade de gerar cash da empresa vão até à página 19 do relatório, tem um dos quadros que ao longo do tempo mais me tem agradado observar nos relatórios desta empresa
O problema é que o quadro da cotação tem descido também.
Se o mercado fosse racional e eficiente era impossível ganhar dinheiro pelo que deixa-o ser maniaco depressivo. Entretanto quando há disponibilidade é aproveitar as baixas para acumular.
Re: Ibersol
F-You money Escreveu:Conforme se previa o lucro aumentou apesar de ter várias concessões por abrir ou a funcionar a meio gás (quando estiverem todas a funcionar a 100% será mais notório a capacidade de gerar cash da empresa)
Mas para quem fala em dívida, racio de alavancagem e coloca em dúvida a capacidade de gerar cash da empresa vão até à página 19 do relatório, tem um dos quadros que ao longo do tempo mais me tem agradado observar nos relatórios desta empresa
O problema é que o quadro da cotação tem descido também.
The market gives; The market takes.
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Re: Ibersol
É mais que claro que a IBS é uma empresa muito bem gerida e cujos resultados estão a vista, trimestre após trimestre. Ótimos fundamentais .
Entretanto, o mercado é soberano e no momento a cotação é a que ele está disposto pagar .
BN
Entretanto, o mercado é soberano e no momento a cotação é a que ele está disposto pagar .
BN
Editado pela última vez por Garf em 23/11/2018 21:37, num total de 1 vez.
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