Ibersol - Tópico Geral
Re: Ibersol
Thestockpicker Escreveu:Àlvaro Escreveu:Vale, se for à vida?! Desde há muito que chamo a atenção para o facto deste papel estar esticadíssimo. Esticadíssimo e muito perigoso.
Esticadíssimo porquê?
Perigoso tem sido os CTT e a Impresa, mas cada um sabe de si
pensem no seguinte, qual aplicação financeira que pinga uma yield de 8 ou 9% e cujo valor investido cresce eu não vejo muitas ai..........o unico risco desta como de muitas outras meninas seria o fim do bull a parte disso há alguma empresa em PT com esta free cash flow yield
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Ibersol
Àlvaro Escreveu:Vale, se for à vida?! Desde há muito que chamo a atenção para o facto deste papel estar esticadíssimo. Esticadíssimo e muito perigoso.
Esticadíssimo porquê?
Perigoso tem sido os CTT e a Impresa, mas cada um sabe de si
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.
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Re: Ibersol
Àlvaro Escreveu:Vale, se for à vida?! Desde há muito que chamo a atenção para o facto deste papel estar esticadíssimo. Esticadíssimo e muito perigoso.
Posso estar equivocado mas penso que já por mais de uma vez te solicitaram justificação para essa afirmação e até agora de dados concretos (de preferência quantitativos) que sustentassem essa afirmação ainda não se viu nada... seria possível disponibilizar???
Re: Ibersol
À semelhança dos 2 últimos anos, é proposto um aumento de capital por incorporação de reservas:
"Informamos que a accionista ATPS-Sociedade Gestora Participações Sociais solicitou a
inclusão na convocatória da próxima Assembleia Geral Anual duma proposta para
aumento de capital, por incorporação de reservas, de 30.000.000 € para 36.000.000 €."
Os anteriores foram benéficos para os acionistas. Espero que esta o seja também.
"Informamos que a accionista ATPS-Sociedade Gestora Participações Sociais solicitou a
inclusão na convocatória da próxima Assembleia Geral Anual duma proposta para
aumento de capital, por incorporação de reservas, de 30.000.000 € para 36.000.000 €."
Os anteriores foram benéficos para os acionistas. Espero que esta o seja também.
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Re: Ibersol
Vale, se for à vida?! Desde há muito que chamo a atenção para o facto deste papel estar esticadíssimo. Esticadíssimo e muito perigoso.
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Re: Ibersol "uma opinião"
È difícil não querer ter uma ação destas em carteira, haja paciência que compensa.
Há cerca de seis meses coloquei um Post, onde dizia mais ou menos isto: "O papel ainda não sabe mas está em fim de ciclo"
Acredito que se a base (11,20) for à vida é largar à padeiro.
CumPrim/
ValeAquilino
Há cerca de seis meses coloquei um Post, onde dizia mais ou menos isto: "O papel ainda não sabe mas está em fim de ciclo"
Acredito que se a base (11,20) for à vida é largar à padeiro.
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"Se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar."
José Ortega Y Gasset
Re: Ibersol
Zuckerman Escreveu:Resultados já incorporados no preço? Talvez.
Resultados sólidos mas aquém das expetativas de alguns investidores? É possível.
Forte pressão vendedora com o BPI a despachar a restante da sua posição? Não digo que não.
Tenho uma posição na Ibersol. Uma parte de mim pede para a despachar, mas, depois de ter vendido a Corticeira a 3€, a Ramada a 1,60€, a Altri a 2,50€, com pequenos ganhos, decidi mudar de atitude. Comprar e guardá-las pacientemente (o que não é fácil) até os fundamentais se deteriorarem.
Boas.
os resultados nunca na vida podem estar já incorporados na cotação actual.
Ela já anda neste marasmo à mais de 6Meses, e nessa altura ainda não se sabia dos resultados finais de 2016.
é uma ação se calhar para ter em carteira, e esquecer de andar a ver a sua variação ao dia.
mas para mim, não a quero.
abraços
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Re: Ibersol
Resultados já incorporados no preço? Talvez.
Resultados sólidos mas aquém das expetativas de alguns investidores? É possível.
Forte pressão vendedora com o BPI a despachar a restante da sua posição? Não digo que não.
Tenho uma posição na Ibersol. Uma parte de mim pede para a despachar, mas, depois de ter vendido a Corticeira a 3€, a Ramada a 1,60€, a Altri a 2,50€, com pequenos ganhos, decidi mudar de atitude. Comprar e guardá-las pacientemente (o que não é fácil) até os fundamentais se deteriorarem.
Resultados sólidos mas aquém das expetativas de alguns investidores? É possível.
Forte pressão vendedora com o BPI a despachar a restante da sua posição? Não digo que não.
Tenho uma posição na Ibersol. Uma parte de mim pede para a despachar, mas, depois de ter vendido a Corticeira a 3€, a Ramada a 1,60€, a Altri a 2,50€, com pequenos ganhos, decidi mudar de atitude. Comprar e guardá-las pacientemente (o que não é fácil) até os fundamentais se deteriorarem.
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Re: Ibersol
Enquanto não quebrar solidamente e com volume, a linha de tendência a vermelho, eu, acredito que tem tudo para ativar o H&S que tem um ano (as bolinhas verdes), e deve ter lá uma cruz de morte algures.
Pois, a Ibersol não está cotada a 1 euro e não tem produto único que controlam como faz a amorim com a cortiça, restaurantes, há por ai resmas, paletes deles, e nem com resultados supostamente espetaculares mas que o mercado ainda não sabia nem tinha incorporado na cotação, ela "assobe".
Ainda estou estupefacto é com o balanço apresentado, é um poço de informação. - Ativo subiu, - SL subiu, - Passivo desceu está lá tudo muito transparente.
Isto de dizer mal à força, até tem a sua piada.
Pois, a Ibersol não está cotada a 1 euro e não tem produto único que controlam como faz a amorim com a cortiça, restaurantes, há por ai resmas, paletes deles, e nem com resultados supostamente espetaculares mas que o mercado ainda não sabia nem tinha incorporado na cotação, ela "assobe".
Ainda estou estupefacto é com o balanço apresentado, é um poço de informação. - Ativo subiu, - SL subiu, - Passivo desceu está lá tudo muito transparente.
Isto de dizer mal à força, até tem a sua piada.
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_X_
John Maynard Keynes
The capitalist economy is not real, it is simply a delusion that keeps the masses enchained to their social bondage.
É sempre muito falível projetar cenários não acontecidos.
John Maynard Keynes
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É sempre muito falível projetar cenários não acontecidos.
Re: Ibersol "uma opinião"
Thestockpicker Escreveu:_x_ Escreveu:Pode ser defeito meu, mas não sei qual o interesse desta coisa.
Não tem liquides.
Tem um valor bolsista pequeno.
Está com o valor que tinha à um ano, sendo estranho, não haver um gráfico com uma tendência dos últimos seis meses, como existe em diversas outras cotadas.
A apresentação do balanço é no mínimo ridícula, - ativo intangível, -ativo tangível e -outros,,,,, toma lá que já estás servido, parece os menus dos restaurantes.
EDIT: faltou dizer que tem um dividendo de treta mas dão açoes, vá lá ao menos uma coisa boa.
É como o interesse na Corticeira Amorim quando cotava a 1,5 euros no psi geral. É nestas ações menos líquidas que muitas vezes o mercado é mais ineficiente. A Ibersol é um exemplo disso.
Em tempos, não muito recuados (últimos 6 meses), inicialmente também me parecia um papel desinteressante.
Depois de algumas semanas a observar o método de negociacão, muito controladinho, certamente por não ter muito papel à solta. Mudei de opinião, com pequenos (com muita pena minha) lotes já comprei torresmos por três vezes, estou a candidatar-e à 4ª e à 5ª. Mas verdade seja dita, esperava vender hoje a: 11,90 e um 2º lote por volta dos 12,45.
Ainda cá tenho o papel, mas não me traz por enquando grandes cuidados.
Os 11,20 têm resistido e estamos a chegar ao vertice do triangulo, ou vai para cima ou racha para baixo.
Vai aqui um boneco que pode parecer interesante.
CumPrim/
ValeAquilino
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Re: Ibersol
Never4GetMe, confesso que não tenho o gráfico da Ibersol actualizado. É um gráfico que sempre teve muitos buracos e tecnicamente não era atractivo para analisar. E é curioso que neste tópico a discussão se faça sobretudo ao nível fundamental.
Abraço,
Ulisses
Abraço,
Ulisses
Re: Ibersol
Digo-vos, se forem minimamente bem geridas, nunca duvidem de empresas de restauraçao. A margem de lucro é brutal e o empate em inventario é minimo. Eu estou dentro da ibersol, so tenho pena que nao paguem um dividendo mais alto. Sempre tinhamos um rendimento serio, independente das linhas que sobem e descem
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Re: Ibersol
Ulisses, para quando uma análise após resultados à Ibersol? Está de facto subavaliada? É uma ação como se diz desinteressante dado a estabilidade/falta de volatilidade nos ultimos 12 meses?
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Re: Ibersol
_x_ Escreveu:Pode ser defeito meu, mas não sei qual o interesse desta coisa.
Não tem liquides.
Tem um valor bolsista pequeno.
Está com o valor que tinha à um ano, sendo estranho, não haver um gráfico com uma tendência dos últimos seis meses, como existe em diversas outras cotadas.
A apresentação do balanço é no mínimo ridícula, - ativo intangível, -ativo tangível e -outros,,,,, toma lá que já estás servido, parece os menus dos restaurantes.
EDIT: faltou dizer que tem um dividendo de treta mas dão açoes, vá lá ao menos uma coisa boa.
É como o interesse na Corticeira Amorim quando cotava a 1,5 euros no psi geral. É nestas ações menos líquidas que muitas vezes o mercado é mais ineficiente. A Ibersol é um exemplo disso.
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Re: Ibersol
Never4GetMe Escreveu:Porra, bons resultados e já inverteu para quedas.
Veremos se ate ao fim do dia inverte de novo para ganhos. Como justificação, só estou a ver o facto dos bons resultados já estarem incorporados no valor da ação
Dizia-se que o BPI tinha algumas que queria vender.
The market gives; The market takes.
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Re: Ibersol
Pode ser defeito meu, mas não sei qual o interesse desta coisa.
Não tem liquides.
Tem um valor bolsista pequeno.
Está com o valor que tinha à um ano, sendo estranho, não haver um gráfico com uma tendência dos últimos seis meses, como existe em diversas outras cotadas.
A apresentação do balanço é no mínimo ridícula, - ativo intangível, -ativo tangível e -outros,,,,, toma lá que já estás servido, parece os menus dos restaurantes.
EDIT: faltou dizer que tem um dividendo de treta mas dão açoes, vá lá ao menos uma coisa boa.
Não tem liquides.
Tem um valor bolsista pequeno.
Está com o valor que tinha à um ano, sendo estranho, não haver um gráfico com uma tendência dos últimos seis meses, como existe em diversas outras cotadas.
A apresentação do balanço é no mínimo ridícula, - ativo intangível, -ativo tangível e -outros,,,,, toma lá que já estás servido, parece os menus dos restaurantes.
EDIT: faltou dizer que tem um dividendo de treta mas dão açoes, vá lá ao menos uma coisa boa.
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_X_
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The capitalist economy is not real, it is simply a delusion that keeps the masses enchained to their social bondage.
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É sempre muito falível projetar cenários não acontecidos.
Re: Ibersol
Porra, bons resultados e já inverteu para quedas.
Veremos se ate ao fim do dia inverte de novo para ganhos. Como justificação, só estou a ver o facto dos bons resultados já estarem incorporados no valor da ação
Veremos se ate ao fim do dia inverte de novo para ganhos. Como justificação, só estou a ver o facto dos bons resultados já estarem incorporados no valor da ação
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Re: Ibersol
Thestockpicker Escreveu:Celsius-reloaded Escreveu:Conseguem perceber o valor dos dividendos?
Pelo que vi no relatório acho que será 0,10 euros
Creio que essa parte no relatório dizia respeito aos pagos em 2017 (e 2016) sendo que em 2017 tb houve o AC por incorporação de reservas.
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Re: Ibersol
Artista Romeno Escreveu:é minha analise e mantenho o que disse, principais pontos que quero destacar
- resultado acima do esperado pelo efeito da posição monetaria liquida em angola vinculada ao USD que mais que compensou o aumento das depreciações 1.6 M pela mesma IAS 29
-sem o efeito acima mencionado o EBIT da operacao sem EOG teria crescido mais de 15%, sendo que o custo financeiro subiu pela divida contraida na compra da EOG, o EBITDA sem EOG subiu 16.7%
- fluxo libertado anual de 30 M se somada a redução de divida + dividendo, conclui-se que no ultimo quarter a administração acelerou os investimentos o que é normal o ciclo assim o pede o investimento foi mais 3.5 que os D&A, o que olhando po lucro e pa redução de divida significa free cash flow productivity de 100% ou a volta disso, qual F RAMADA......
-o que a empresa perde na depreciação na IAS 29 ganha na posição em USD o que é otimo, permite dissipar as duvidas sobre esta questão
-para quem temia quem a catalunha fosse um buraco, temos os dados a EOG aportou ao EBIT 4,3 M euros o custo financeiro real da sua aquisição foi quanto muito 3M, por isso earnings accretive since year 1, e nada de tragedias, já se sabia que o melhor semestre o com mais trafego aeroportuario e o do verão
-outlook, menor crescimento de receitas em espanha, é natural há uma pequena perda liquida de espaços tinha 29 em BCN, ficou com 19 + 6 na canaria e 1 em Madrid...
-Angola claro que é vair cair a rentabilidade mas e marginal
Tudo o que foi dito é por demais evidente que se mantem, até que qualquer dia o MR Market acorda pa vida......
Boas.
bons resultados.
sólidos, crescentes, divida a diminuir, mas depois na cotação não se vê isso.
Muito parada, nem mesmo com resultados robustos.
Pode ser que me engane e ela desperte.
prefiro a outra SOL.
Vão ver quando apresentar resultados o seu comportamento.
Abraços
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Re: Ibersol
Atenção
A empresa segundo as minhas contas tem um PER de 11,16 à data, isto pode significar não uma boa oportunidade mas sim que, os investidores estão pessimistas.
No entanto e com um crescimento acima de 30%, não tenho grandes duvidas de que a empresa está sub avaliada podendo rapidamente ir aos 12,5€ por ação, sendo que aponto mesmo algo em torno dos 17€ no fim deste ano, a manter-se a média de 31% de lucros anuais. Tou muito curioso por amanhã
A empresa segundo as minhas contas tem um PER de 11,16 à data, isto pode significar não uma boa oportunidade mas sim que, os investidores estão pessimistas.
No entanto e com um crescimento acima de 30%, não tenho grandes duvidas de que a empresa está sub avaliada podendo rapidamente ir aos 12,5€ por ação, sendo que aponto mesmo algo em torno dos 17€ no fim deste ano, a manter-se a média de 31% de lucros anuais. Tou muito curioso por amanhã
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Re: Ibersol
jdourado Escreveu:Never4GetMe Escreveu:Ei-los, tal como previsto.
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... es-em-2017
Amanhã espero uma subida em torno dos 3%
A cotação está muito barata (ainda mais que o habitual). Não acredito que feche abaixo dos 12€, mas posso ter a bola de cristal avariada!
O Mr Market não é certo tendo em conta os resultados de 1.155€ por ação se mantivesse o PE baixo que tem tido por volta dos 11 e pouco tinha de passar a cotação para cima dos 13€, se fosse para um PE mais aceitável de cerca de 15 tinha de ir para os 17€.
Mas como no curto prazo o Mr Market não é de lógicas
Re: Ibersol
Never4GetMe Escreveu:Thestockpicker Escreveu:Never4GetMe Escreveu:Esta info do Negocios está errada
"A dívida líquida reduziu-se, diz a empresa, 26,4 milhões para 83,4 milhões de euros."
Alguem sabe a info correta?
Obrigado
Está errada porquê? É o que está no relatório.
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR67908.pdf
Dívida reduz de 24M para 83M?? Aumentou, nao diminuiu
Diz "Reduziu 24M para 83M" não diz "Reduziu de 24M para 83M" Qual é a dúvida? Antes seriam uns 107M
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Re: Ibersol
Thestockpicker Escreveu:Never4GetMe Escreveu:Esta info do Negocios está errada
"A dívida líquida reduziu-se, diz a empresa, 26,4 milhões para 83,4 milhões de euros."
Alguem sabe a info correta?
Obrigado
Está errada porquê? É o que está no relatório.
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR67908.pdf
Esquece, li mal, tinha percebido de 26 para 83 mas reduziu em 26M€ PARA 83M€, ou seja era de 109M€ em 2016
Editado pela última vez por Never4GetMe em 11/4/2018 22:15, num total de 2 vezes.
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Re: Ibersol
Celsius-reloaded Escreveu:Conseguem perceber o valor dos dividendos?
Pelo que vi no relatório acho que será 0,10 euros
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.
Warren Buffett
Warren Buffett
Re: Ibersol
Never4GetMe Escreveu:Ei-los, tal como previsto.
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... es-em-2017
Amanhã espero uma subida em torno dos 3%
A cotação está muito barata (ainda mais que o habitual). Não acredito que feche abaixo dos 12€, mas posso ter a bola de cristal avariada!
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